名家专栏

专业交易 快刀“赚”乱“码”/麦传球

日内交易可能是最令人兴奋、最简单但也是最具挑战性的交易方式。

基本上,任何对短期交易感兴趣的人,向有丰富市场经验的老师认真的学习,然后从模拟交易开始练习至少两周,再用少量资金进行几个月的真实交易后,将能够取得一定程度的成功。 

最终,通过分析你的交易日志,一旦你意识到或犯了大部分常见的交易错误,你就可以成为好的日内交易者了。 

(无论你从交易课程中学到了多少,老师将无法告诉你所有交易员都可能犯下的几十个错误,因此,你需要自己发现并避免再次犯下同样的错误。)

尽管如此,很多散户总是输钱给基金经理和专业交易者,因为后两者的交易能力和系统比散户强得多。

用对系统提高交易效率

虽然散户无处不在和人数众多,但大部分的资金规模却很小,也不大有系统性策略和高端技术来提供快速准确的交易优势。

除交易技巧外,日内交易员的表现,也取决于他们可以获得的信息和交易的执行速度。

所以,为了有效地进行交易,除了拥有良好的交易策略之外,你还需要有一套可靠的交易系统。

在我谈论更高级的交易系统之前,作为普通的日内交易者,让我与你分享一个提高交易效率的基本方法。

为了提高股票交易执行速度,你可以使用交易和图表系统中的热键,就像我们日常在计算软件中使用的热键一样。

从图表中挖掘交易机会

许多股票交易和图表分析系统,都有内置热键。

热键将帮助你更快地绘制图表,并以闪电般的速度浏览市场,还可以通过按键盘上的一两个键来绘制趋势线等等。

随着技术的进步,专业交易者和普通散户都可以使用出色的交易工具和软件。

他们使用制图平台分析个股,利用工具来紧跟市场趋势、最新的收益报告和其他可能影响股票表现的市场新闻,以便可以及早发现交易机会。

交易者还可以随时随地用工具监控他们的投资,管理风险并锁定利润。

赚亏就在一秒之间

借助工具,交易者可以设置自定义过滤器和指示器,并得到实时提醒,这对日内交易和投资组合是至关重要的。

有些专业交易者的图表系统,甚至可以让他们直接在图表系统平台上进行股票交易,而不必通过常规的交易平台输入买卖订单。

你可能会认为这仅需要花费几秒钟的时间,但是如果你是进行日内交易的,则你知道一秒钟可以改变交易结果,要么成功完成买卖订单,要么失败。

当然,如果你是高频交易或算法交易者,所谓的一秒钟(瞬间)会严重影响你的交易表现。

一些系统还允许你在实际交易相同的平台上,查找所有头寸的最新新闻。

此外,专业交易公司/团队也斥巨资来获得更快的计算机硬件、软件和网络传输速度。

一些专业的股票交易公司/团队通过主机托管(Co-location)服务,将他们的股票交易主机放置在与交易所的主机同一机房内,以便达到最快的主机之间的连接速度/低延迟(Low Latency*)访问, 以更快的速度执行买卖订单来获取竞争优势。

一些交易系统和图表软件,为交易者提供了一些很好的图表、回测和自动化工具。

这给那些经验丰富的股票交易者来说是很有用的,因为他们可以制作自定义图表和利用数百种指标。

你还可以在同一平台上,利用回测和模拟工具,在进行实际交易的同一时间继续完善交易策略。

编写自动交易算法

最好的部分是,有些功能是股票行免费提供的。

有些专业算法交易员使用自己的自定义买卖触发器编写的算法来自动执行交易,而一些系统是由算法交易开发商开发并向所有订户开放的。

它为日内交易和其他类型的投资,提供了经过预先测试且可以立即使用的策略,因此,人人都可以使用该类平台直接交易。

你可以使用原来的策略,对其进行调整以更好地满足自己的要求,或者制定完全自定义的策略。

对于有兴趣自动执行日内交易的交易者来说,这是一个很好的选择。

最后,如果你真的不想学习任何交易策略但又想成功,你有什么选择吗?

复制交易适合初学者

有的。这称为复制交易 (Copy Trading)。

复制交易适合于小规模交易者或初学者。

在复制交易中,你可以选择单个或同时跟随多个交易者进行复制,无论是复制他们的个人交易还是复制整个投资策略。选定交易者的所有交易操作,将会自动复制到你的账户。

工欲善其事,必先利其器。

除了以他们的技术和知识击败你之外,专业的交易员还凭借先进的系统击败你。

你现在知道还为时不晚,而且一些高级交易系统是可供个人交易者使用的。

输给了他们的交易策略,我们可以随着时间的推移而改善,但是输给了他们更先进的交易系统,你还有什么其他的筹码和方法吗?

下次再谈。

备注:*Low Latency指的是从信号发出到收到的时间。

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财经新闻

【股势先机】2025年值得关注行业和股票/傅宣

展望2025年,股市将继续受全球趋势和政策环境的驱动,为投资者提供多种潜在机会。

以下几个行业和相关股票被认为值得重点关注,可能在未来一年内展现强劲增长势头。

一)手套:低迷后复苏机遇

手套股在经历疫情后的大幅下跌后,市场对其关注度有所降低。然而,这个行业已经显现出明显的复苏迹象。

●行业优势:

(1)产能与技术升级:在疫情期间,手套公司扩大了生产能力,并更新了生产设备,使得运营效率显著提高。

(2)成本优化:手套企业趁低迷期裁减冗余员工,并大力推进自动化生产,降低运营成本。

(3)资本充足:疫情期间的高利润让手套公司积累了丰厚现金储备,为未来的扩展和发展提供了充足资金。

●挑战与转机:

最大的挑战来自中国手套供应商的激烈竞争。由于中国成本较低,其产品在国际市场上更具价格优势。然而,2024年美国宣布对中国手套产品征收更高的关税,这为大马手套公司带来了竞争优势。

从2025年开始,中国手套出口美国的关税将提升至50%,2026年进一步提高至100%。这一政策改变显著提高了大马手套的市场竞争力。

●收益公司:

推荐关注贺特佳(HARTA)和高产柅品工业(KOSSAN)。2024年9月相关关税新闻发布后,这些股票的表现迅速回暖,展现了市场对未来增长的信心。

二)电动车:政策驱动成长引擎

电动车行业近年来受到全球各国政策支持,而大马政府也积极推进相关行业发展,预计2025年将是这一行业的关键增长年份。

●推动力:

(1)燃油补贴减少:大马政府计划逐步削减对高收入群体的RON95燃油补贴,这将提高传统燃油车的使用成本,促使更多人选择电动车。

(2)本地电动车普及:第二国产车宣布将在2025年推出售价低于10万令吉的电动车,这将吸引更多消费者,特别是中等收入群体。

(3)供应链发展:电动车相关企业,如电池生产商,将显著受益于行业的扩张。

●受益公司:

1.震科(GENETEC):作为领先的电动车电池制造商,预计将获得订单增长。

2.森那美(SIME)和MBM资源(MBMR):这两家公司是第二国产车的主要股东,电动车销量的增加将直接提升其盈利能力。

三)房地产:延续复苏周期

自2022年以来,房地产行业逐渐复苏,预计2025年将继续维持增长势头。

●长期趋势:

房地产行业通常具有较长的周期,2022年的复苏预计至少持续三年以上。这意味着2025年仍是投资这一行业的好时机。

●外部推动:

美中贸易战加剧,迫使一些企业将生产基地迁至东盟,包括大马。这将增加对工业用地和办公楼的需求。此外,随着电动车行业发展和外资企业涌入,住宅需求也将随之上升。

●受益公司:

绿盛世(ECOWLD)。其住宅和商业项目因良好的设计和优越的地理位置深受外籍人士欢迎。尽管股价已突破2令吉,但未来仍有上涨空间。

四)建筑:私人合约拉动增长

尽管政府预算对建筑行业支持有限,但私人领域的建筑项目数量明显增加,特别是在贸易战背景下和电动车相关基建设施建设的带动下。

●行业亮点:

(1)私人领域增长:包括数据中心、电动车充电桩、工业设施建设等在内的私人建筑项目正在快速增长。

(2)减少政府依赖:一些建筑公司通过专注于私人合约,避开了政府预算波动带来的风险。

●受益公司:

KERJAYA(KERJAYA)是一家几乎完全不依赖政府项目的建筑公司。

私人建筑需求的增长将为其带来更高的订单量和盈利能力。

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