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巴菲特最新投资组合出炉 减持银行买进餐饮股

(纽约15日讯)去年末季,股神巴菲特旗下伯克夏除了大幅卖出美国银行之外,也减持了其他银行股,并增持了餐饮股。

周五的监管备案文件显示,伯克夏去年第四季度将其在美国银行的持股比例降至8.9%。伯克夏再早的减持导致持股比例低于10%,免除了快速披露交易的要求。

截至周五收盘剩余持仓价值319亿美元(约1415亿令吉)。现年94岁的巴菲特从7月中旬开始减持对美国银行的投资,但没有提供任何解释。

同时伯克夏还大砍花旗银行7成持仓,目前的持仓占比已从去年第三季的1.3%,降至0.39%;持仓价值减少了28.6亿美元(约127亿令吉)。

买入酒业披萨股

在减持银行股之际,巴菲特似乎看好餐饮业的前景。去年末季,伯克夏新建了新晋酒业巨头Constellation Brands的仓位,当季建仓逾562万股,价值逾12.4亿美元(约55亿令吉),在伯克夏持仓中占比0.56%。

在股神加持下,Constellation Brands股价盘后跳涨超过6%。

伯克夏同时还加注在达美乐披萨(Domino's Pizza),增持110万股,相当于5.24亿美元(约23.24亿令吉)。

暂停减持苹果

另一方面,在去年不断减持苹果公司之后,伯克夏去年末季终于没有进一步减持。

目前苹果仍是伯克夏的最大持仓个股,占其投资组合的28%,价值751亿美元(约3330亿令吉)。

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【股势先机】包赚秘方一公开就失效?/慧眼识股

有一次和一位读者聊天,聊到了一个散户很少去思考的问题:为什么真正能赚钱的方法一旦公开,往往会失效?

这个话题看似简单,却揭示了金融市场中一个深刻的逻辑——竞争的本质。

一个能赚钱的方法,为什么不能公开?

我问他:“你有没有想过,一个在股市真正能赚钱的方法,是不能公开的?因为一旦公开,这个方法很可能就会失效。”

他疑惑地问:“为什么呢?如果越多人用这个方法,那按理说越多人买进那支股票,股票不就越可能上涨,然后更加能够赚钱吗?”

我笑了笑,反问他:“那如果你是后面买进的那个人呢?”

无论是在商业,还是在金融市场这种存在“竞争”的环境里,一个能赚钱的方法一旦公开之后,你就会发现它变得很难赚钱了。这个原因很简单:当大部分人都会了,原先掌握方法的那个人,就失去了优势。

巴菲特金句也失效?

我们以巴菲特的一句经典名言为例:“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。”这句话听起来很有道理,但如果我们把市场简化,就能看出其中的问题。

假设一个股市只有10个参与者,其中一个是巴菲特。他发现了一个赚钱的方法:“人弃时我取,人取时我弃”。当某件事情发生,其他9个参与者纷纷卖出股票时,巴菲特敢于买下别人抛售的股票。

过了一段时间,事情解决了,这9个人又想要买回股票,因为需求增加,股价上涨,巴菲特便以高价卖出,赚取了利润。

这个方法看上去非常合理,完全没有问题。然而,有一天,巴菲特把这个方法分享了出来,其他9个人也学会了。如果这10个人都用这个方法——“人弃时我取,人取时我弃”,那么下一次发生同样的情况时,结果会怎样?

那9个人还会把股票卖出来吗?如果他们也学会了“人弃时我取”,那么当市场出现恐慌时,他们也会选择买入,而不是卖出。这样一来,巴菲特原本的“人取时我弃”策略就失效了,因为市场上没有人愿意卖出股票。

这个例子虽然简化,但它揭示了一个重要的道理:一个赚钱的方法一旦被广泛传播,它的有效性就会大打折扣。

免费秘方往往失效?

我知道你可能会说:“现实中的股市不会只有10个人,也不可能每个人都用同样的方法。” 确实如此,但这个例子只是为了让你明白一个道理:一个原本能赚钱的方法一旦公开,它就有可能失效。

这也是为什么我经常对新手说,入门学股票,看YouTube免费教学、看书,没有问题。

你可以通过这些渠道学习理念和逻辑,了解市场的运作规则。但不要指望从这些免费公开的教学视频或书籍中,学到一套能让你永远赚钱的方法。

为什么?

因为这些方法一旦公开,就会被大量的人使用,从而导致它们的有效性下降。你学到的,往往是已经被市场“消化”过的策略。

两赚钱秘诀

那么,作为散户,如何才能找到真正能赚钱的方法呢?这里有两个方向:

1. 自己摸索,试错并支付市场学费

这是大多数成功投资者的必经之路。通过不断的实践和总结,你可以找到适合自己的投资策略。虽然这个过程可能会付出一些代价,但它是你成长的必经之路。

2. 向市场中的成功者学习

如果你能找到市场上真正的实践高手,并向他们学习,那么你可能会少走很多弯路。但前提是,他们愿意教你。毕竟,真正能赚钱的方法,往往是不轻易外传的。

没有永远的“圣杯”

今天的分享就到这里。希望通过这篇文章,你能明白一个道理:市场中没有永远有效的“圣杯”。无论是巴菲特的“别人恐惧时我贪婪”,还是其他看似完美的策略,它们的有效性都取决于市场的竞争环境。

作为投资者,最重要的是理解市场的本质,并在此基础上,找到适合自己的策略。

不要盲目追随别人的方法,而是要通过不断的学习和实践,形成自己的投资哲学。

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