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各指标乐观向好 科技股触底反弹

2024年02月05日
ECA综合

（吉隆坡5日讯）科技领域多项前景报告表现乐观，分析员认为，全球科技领域的下行周期已触底，谷底反弹指日可待，并点名看好帝与鸿（D&O，7204，主板科技股）和益纳利美昌（INARI，0166，主板科技股）。

大众投行研究今天在报告中指出，随着全球晶片产能、半导体销售、设备订单和个人电脑销售的前景转善，分析员愈加认为，全球科技下行周期已触底。

“人工智能（AI）的蓬勃发展，为智能手机、应用程式、个人电脑和电动汽车带来了各种突破性科技。”

分析员举例，因需求倍增，促使芯片设备生产商——ASML控股的末季订单激增，并创下历史新高，这也反映出半导体行业正在复苏。

同时，继2023充满挑战的一年后，台积电也认为，其业务已触底反弹，预计今年营收将录得20%的低至中段增长幅度。

依美国半导体行业协会（SIA）预测，2024年的全球半导体产能有望按年升6.4%，写下新高纪录。

Gartner则预测，由于所有芯片类型的需求强劲复苏，今年的全球半导体销售将增长17%，至6240亿美元（约2兆9664亿令吉）。

此外，中美贸易的紧张加剧所带来的溢出效应，估计也会令大马的科技企业受惠。

科技领域比较

中美对峙大马受惠

分析员表示：“由于中美贸易加剧，已有部分中国企业正在考虑将芯片封装的订单转移至大马，这也带动越来越多技术相关投资涌入我国。”

“因为，中国企业为了多样化供应链及对冲美国芯片出口和芯片制造设备的禁令，更多公司计划通过大马在芯片封装的先进服务上，组装用于AI的图形处理单元芯片。”

据透露，上述过程仅涉及组装而非芯片晶片的制造，所以并没有违反美国的限制。

随着整体行业情绪的改善，资本支出周期也渐已恢复，分析员也维持整体领域的“增持”评级。

首选股方面，他看好帝与鸿和益纳利美昌，因两家公司的预估本益比各别企于27倍和32倍，皆低于其过去三年的平均值，目标价则分别是4.37令吉和3.62令吉。

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桥水基金调整科技股布局 卖英伟达敲进美超微Palantir

2024年12月08日
英伟达 NVIDIA（彭博社）
彭博社

（华盛顿8日讯）全球最大避险基金桥水基金（Bridgewater Associates）近期改变对科技业持股布局，减少对英伟达（Nvidia）的持股，并买入更多美超微（Super Micro）、Palantir Technologies和超微（AMD）股票。

道琼社报道，根据桥水对美国证管会提交的文件，这间资产达到972亿美元的全球最大避险基金，在今年第3季削减英伟达持股，并买入更多美超微、Palantir和超微股票。

桥水基金在第3季售出180万股英伟达股票，对这间人工智能（AI）芯片生产公司的持股剩480万股。

在2024年的前9个月，英伟达的股价上升了145% ，远高出标普500指数在同期上升的21%；第4季目前为止，该公司股价上升了14%，而标普500指数仅上升了4.7%。

虽然英伟达第3季财报表现强劲，但美国总统当选人特朗普已扬言提高对中国、加拿大与墨西哥的关税，市场认为可能对英伟达供应链造成冲击。同时，AI领域也正在发生板块变化，该领域的成功正在外扩到英伟达以外的公司。

美超微希望透过其伺服器从AI需求获利更多，但其股价已远离其3月份的高点。该公司的会计师在10月辞任以致财报迟交，使其一度面临下市风险。其股价今年至9月为止涨46%，但第4季目前为止已跌22%。桥水在第3季购入美超微约145.3万股，持股来到161.1万股。

桥水也买进超过43万股Palantir股票，以至第3季结束时持有该公司52.3万股。Palantir自9月加入标普500指数后股价攀升，今年前9个月攀升117%，第4季迄今又再上升80%，今后该公司更预料将加入纳斯达克100指数。

超微股价在前三季勉强撑出11%的升幅，但第4季迄今已跌16%。10月底发布的失望财测让第3季的强劲财报蒙上阴影。超微11月中公告精减4%人力，裁撤约1,040名员工，并称这项举措是“将我们的资源分配到最大的成长机会上”。桥水第3季买进超过36.4万股超微股票，使其持股达到150万股。

新闻来源：世界新闻网

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