行家论股

益纳利美昌挑战RM2.19/刘礼誉

华尔街周五大幅反弹,投资者或消化了关税的相关消息。然而,周五的反弹未能使主要指数摆脱周线下跌的命运,道指创下自2023年3月以来最差单周表现,而标普500指数和纳斯达克指数均下跌超过2%,连续第四周收跌。

单日表现,道琼指数上升1.65%,而标普500指数和纳斯达克指数上涨2.13%和2.61%。亚洲股市整体上升;日经和首尔指数上升0.93%和1.73%,而恒生指数和上证指数上扬0.77%和0.19%.

富时隆综指闭市时以1527.81点报收,按日涨15.66点或1.04%。整日交投波幅介于14.05(1517.58-1531.63)点间。富时隆综指30只成分股,上升股为22只,下跌股则有7只,1只没有起落。

由于超卖格局,整体马股氛围走强连涨3天,总体上个股涨多跌少,全场上升股708只,下跌股297只。市场成交额为23.98亿令吉,较上个交易日减少1.01亿令吉。

板块方面,能源(+2.31%)和公用事业指数(+2.03%)领涨。没有收跌的板块。

科技指数在跌至超卖状态后,出现连涨三天局面。其中,益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)闭市时报收2.01令吉,按日涨3.0仙或1.52%。

另外,伟特机构(VITROX,0097,主板科技股)闭市时报收2.88令吉,按日涨13.0仙或4.73%。

益纳利美昌的日线图,处于下跌趋势周期,超卖之后,出现反弹局面。日线相对强度指数(RSI)处于36.93水平。股价或在短期上升到2.12至2.19令吉的阻力水平,支撑位置处于1.86至1.91令吉。

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【行家论股】益纳利美昌 赚幅萎缩恐延续

分析:马银行投行

目标价:2.70令吉

最新进展:

益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)在2025财政年次季(截至12月底)净赚8998万令吉,同比微升3.65%,并派发每股2仙的股息。

不过,益纳利美昌次季营收同比萎缩15.72%,至3亿4897万令吉。

行家建议:

由于外汇转换走弱,加上美国关税造成全球需求不明朗,可能拖累了益纳利美昌的出货量,进而导致该公司在次季交出低迷盈利表现。

排除价值2560万令吉的未实现外汇盈利后,益纳利美昌的次季核心净利为6440万令吉,同比下降28%,而上半财年的累积核心净利为1亿3940万令吉,同比降低19%,只占我们全年预测的41%,低于预期。

益纳利美昌超过95%的收入以美元结算,其营收走低,部分原因是令吉对美元汇率在次季走强至4.32令吉,相比首季时的4.55令吉。

益纳利美昌最关键的射频(RF)设备业务,如今录得过去最疲弱的上半财年营收,相信相关业务很难在现财年达到该公司设下的高单位数增长目标。

尽管管理层在尽力管控成本,但益纳利美昌面对的赚幅萎缩问题,可能会延续至2025下半财年。因此,我们将该宫在2025至2027财年的净利预期分别下调26%、14%和8%。

随着前景走弱,我们将该股评级维持在“守住”,而目标价从2.93令吉,下调至2.70令吉。

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